ＮＥＣネッツエスアイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年 4月 1日

　至　2021年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年 4月 1日

　至　2022年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,745

23,367

減価償却費

3,256

3,279

のれん償却額

238

271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△102

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

454

△302

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△13

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△21

30

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,646

1,599

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△615

△707

受取利息及び受取配当金

△47

△54

支払利息

97

101

売上債権の増減額（△は増加）

△12,908

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

12,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,645

730

仕入債務の増減額（△は減少）

3,799

△5,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

899

△1,251

その他

3,173

△1,419

小計

22,998

32,982

利息及び配当金の受取額

47

54

利息の支払額

△97

△101

法人税等の支払額

△5,565

△10,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,383

22,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,025

△3,427

有形固定資産の売却による収入

11

19

無形固定資産の取得による支出

△663

△962

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△450

△849

関係会社株式の売却による収入

330

189

貸付けによる支出

△17

△18

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△477

△2,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,289

△7,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,477

2,270

長期借入金の返済による支出

△298

△3,298

長期借入れによる収入

－

3,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

20

配当金の支払額

△4,162

△5,949

非支配株主への配当金の支払額

△23

△30

その他

△379

△280

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,388

△4,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,638

11,305

現金及び現金同等物の期首残高

58,321

68,426

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△532

－

現金及び現金同等物の期末残高

68,426

79,732