ＮＥＣネッツエスアイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年 4月 1日

　至　2021年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,522

24,745

減価償却費

3,572

3,256

のれん償却額

247

238

減損損失

1,788

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

208

△102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

450

454

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8

△21

受注損失引当金の増減額（△は減少）

178

△1,646

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

1,326

△615

受取利息及び受取配当金

△62

△47

支払利息

112

97

売上債権の増減額（△は増加）

△5,719

△12,908

たな卸資産の増減額（△は増加）

29

1,645

仕入債務の増減額（△は減少）

2,010

3,799

未払消費税等の増減額（△は減少）

407

899

その他

1,093

3,173

小計

18,167

22,998

利息及び配当金の受取額

62

47

利息の支払額

△112

△97

法人税等の支払額

△5,182

△5,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,935

17,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,004

△3,025

有形固定資産の売却による収入

19

11

無形固定資産の取得による支出

△995

△663

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△936

△450

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△68

－

関係会社株式の売却による収入

－

330

貸付けによる支出

△2

△17

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△1,741

△477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,726

△4,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,268

2,477

長期借入金の返済による支出

△264

△298

長期借入れによる収入

200

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△3

配当金の支払額

△3,965

△4,162

非支配株主への配当金の支払額

△23

△23

非支配株主からの払込みによる収入

3

－

その他

△514

△379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,300

△2,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,967

10,638

現金及び現金同等物の期首残高

54,354

58,321

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△532

現金及び現金同等物の期末残高

58,321

68,426