ＮＥＣネッツエスアイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年 4月 1日

　至　2019年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年 4月 1日

　至　2020年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,023

12,522

減価償却費

2,764

3,572

のれん償却額

247

247

減損損失

－

1,788

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

251

208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

517

450

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

21

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

△8

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,422

178

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

－

1,326

受取利息及び受取配当金

△58

△62

支払利息

95

112

売上債権の増減額（△は増加）

△2,934

△5,719

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,951

29

仕入債務の増減額（△は減少）

824

2,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

△236

407

その他

2,960

1,093

小計

13,927

18,167

利息及び配当金の受取額

58

62

利息の支払額

△95

△112

法人税等の支払額

△5,495

△5,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,396

12,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,922

△3,004

有形固定資産の売却による収入

5

19

無形固定資産の取得による支出

△2,578

△995

無形固定資産の売却による収入

15

0

投資有価証券の取得による支出

△162

△936

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△68

貸付けによる支出

－

△2

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△962

△1,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,604

△6,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,750

2,268

長期借入金の返済による支出

△3,186

△264

長期借入れによる収入

3,300

200

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△4

配当金の支払額

△3,717

△3,965

非支配株主への配当金の支払額

△27

△23

非支配株主からの払込みによる収入

245

3

その他

△474

△514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,615

△2,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,927

3,967

現金及び現金同等物の期首残高

57,281

54,354

現金及び現金同等物の期末残高

54,354

58,321