ＮＥＣネッツエスアイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年 4月 1日

　至　2017年 3月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年 4月 1日

　至　2018年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,881

11,279

減価償却費

2,834

2,526

のれん償却額

255

251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

810

872

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

34

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△66

△7

受注損失引当金の増減額（△は減少）

242

△90

受取利息及び受取配当金

△50

△46

支払利息

85

127

売上債権の増減額（△は増加）

13,463

△13,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

678

266

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,640

3,801

未払消費税等の増減額（△は減少）

△447

451

その他

1,654

1,874

小計

26,733

8,604

利息及び配当金の受取額

50

47

利息の支払額

△85

△127

法人税等の支払額

△4,063

△3,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,634

4,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,886

△1,628

有形固定資産の売却による収入

2

386

無形固定資産の取得による支出

△688

△1,532

無形固定資産の売却による収入

－

11

投資有価証券の取得による支出

△9

△27

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

5

3

関係会社株式の売却による収入

－

74

その他

△119

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,697

△2,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23

△111

長期借入金の返済による支出

△163

△171

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△4

配当金の支払額

△3,521

△3,620

非支配株主への配当金の支払額

△14

△23

その他

△466

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,144

△4,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,758

△2,366

現金及び現金同等物の期首残高

43,889

59,648

現金及び現金同等物の期末残高

59,648

57,281