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ＮＥＣネッツエスアイのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,103	9,881
減価償却費	2,753	2,834
のれん償却額	784	255
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	54
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△370	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	593	810
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△25	△31
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△90	△66
受注損失引当金の増減額（△は減少）	236	242
受取利息及び受取配当金	△74	△50
支払利息	80	85
売上債権の増減額（△は増加）	8,316	13,463
たな卸資産の増減額（△は増加）	901	678
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,287	△2,640
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,165	△447
その他	△974	1,654
小計	14,769	26,733
利息及び配当金の受取額	74	50
利息の支払額	△80	△85
法人税等の支払額	△5,328	△4,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,435	22,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,417	△1,886
有形固定資産の売却による収入	6	2
無形固定資産の取得による支出	△631	△688
投資有価証券の取得による支出	△11	△9
貸付けによる支出	△4	△1
貸付金の回収による収入	6	5
関係会社株式の売却による収入	151	－
その他	78	△119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,822	△2,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,623	23
長期借入金の返済による支出	△3,168	△163
長期借入れによる収入	3,000	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△2
配当金の支払額	△3,326	△3,521
非支配株主への配当金の支払額	△18	△14
その他	△509	△466
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,402	△4,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△272	△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,938	15,758
現金及び現金同等物の期首残高	38,951	43,889
現金及び現金同等物の期末残高	43,889	59,648