太平電業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,410 | 12,031 |
| 減価償却費 | 1,688 | 1,563 |
| のれん償却額 | 24 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 628 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △388 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 借入手数料 | 167 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | △90 | △502 |
| 補助金収入 | - | △138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △161 | △139 |
| その他の営業外損益（△は益） | △391 | △249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △23 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74 | △506 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 37 | 46 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | △238 | △56 |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
(△は増加) | 12,534 | △10,527 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,179 | △228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,099 | 3,659 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,987 | △1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,486 | △3,433 |
| その他 | 349 | △504 |
| 小計 | 36,294 | △296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 397 |
| 利息の支払額 | △50 | △47 |
| 補助金の受取額 | 200 | 338 |
| 法人税等の支払額 | △4,541 | △5,094 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 238 | 56 |
| その他 | 38 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,501 | △4,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △378 | △378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,002 | △829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △895 | △526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 591 |
| 貸付けによる支出 | △26 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 148 | 41 |
| その他 | 199 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,445 | △895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,125 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △968 |
| 借入手数料の支払額 | △167 | △9 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △147 | △172 |
| 配当金の支払額 | △1,908 | △2,291 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 26 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 1,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,766 | △1,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 441 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,291 | △6,770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,397 | 48,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,689 | 41,919 |
