太平電業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,528 | 15,410 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,688 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △159 | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △314 |
| 支払利息 | 35 | 51 |
| 借入手数料 | 100 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | △422 | △90 |
| 補助金収入 | △1,000 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | △161 |
| その他の営業外損益（△は益） | △794 | △353 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △173 | △23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △74 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | - | △238 |
| 在外支店における送金詐欺損失 | 734 | - |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
(△は増加) | △6,321 | 12,534 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,935 | 1,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,951 | △1,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △3,005 | 2,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,592 | 3,486 |
| その他 | △203 | 349 |
| 小計 | 3,388 | 36,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 322 |
| 利息の支払額 | △32 | △50 |
| 補助金の受取額 | 400 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △3,373 | △4,541 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | - | 238 |
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | △734 | - |
| その他 | 700 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613 | 32,501 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △429 | △378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 378 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,331 | △1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △454 | △895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | - |
| 貸付けによる支出 | △22 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 66 | 148 |
| その他 | △0 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,679 | △1,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685 | △1,680 |
| 借入手数料の支払額 | △100 | △167 |
| 社債の償還による支出 | △4,400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 23 |
| リース債務の返済による支出 | △125 | △147 |
| 配当金の支払額 | △1,528 | △1,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,848 | △1,766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,543 | 29,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,941 | 19,397 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,397 | 48,689 |
