太平電業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,760 | 12,528 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,705 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △27 | △159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △254 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 借入手数料 | 9 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | △245 | △422 |
| 補助金収入 | △200 | △1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △112 | △108 |
| その他の営業外損益（△は益） | △260 | △794 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △303 | △173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 53 |
| 在外支店における送金詐欺損失 | - | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,054 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △6,321 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,595 | 4,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △852 | △1,951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,252 | △3,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,572 | △2,592 |
| その他 | △215 | △203 |
| 小計 | 22,803 | 3,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 264 |
| 利息の支払額 | △32 | △32 |
| 補助金の受取額 | 200 | 400 |
| 法人税等の支払額 | △3,883 | △3,373 |
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | - | △734 |
| その他 | 260 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | 613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △295 | △429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 384 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,554 | △8,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △928 | △454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| 貸付けによる支出 | △203 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | △150 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,011 | △8,679 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685 | △1,685 |
| 借入手数料の支払額 | △10 | △100 |
| 社債の償還による支出 | △400 | △4,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △125 |
| 配当金の支払額 | △1,713 | △1,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,927 | △3,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,790 | △11,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,974 | 30,941 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,941 | 19,397 |
