太平電業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,463 | 9,419 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,501 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | △0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △289 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △189 |
| 支払利息 | 17 | 30 |
| 借入手数料 | 21 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | △64 | 141 |
| 受取補償金 | △5 | - |
| 収用補償金 | - | △71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △69 | △87 |
| その他の営業外損益（△は益） | △288 | △175 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △43 | △12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △398 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,048 | △9,019 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △2,417 | △7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,452 | 2,886 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,549 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △328 | 20 |
| その他 | 453 | △346 |
| 小計 | 97 | △2,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 194 |
| 利息の支払額 | △16 | △30 |
| 補償金の受取額 | 5 | 71 |
| 法人税等の支払額 | △1,507 | △1,500 |
| その他 | 243 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △990 | △3,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △953 | △539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731 | 1,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,217 | △4,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △195 | △785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 499 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △70 | △358 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 62 |
| その他 | 175 | △177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,116 | △4,332 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,422 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290 | △574 |
| 借入手数料の支払額 | △22 | △86 |
| 社債の発行による収入 | 2,967 | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | △400 | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 223 | 414 |
| リース債務の返済による支出 | △124 | △124 |
| 配当金の支払額 | △1,142 | △1,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 7,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | △70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | △967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,615 | 17,942 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,942 | 16,974 |
