太平電業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,839 | 4,463 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,248 |
| のれん償却額 | - | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 651 | △289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △174 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 借入手数料 | 336 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | △64 |
| 受取補償金 | △9 | △5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △100 | △69 |
| その他の営業外損益（△は益） | △227 | △288 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | △43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △383 | △398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | △6,048 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △509 | △2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △757 | 5,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △1,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | △328 |
| その他 | △276 | 453 |
| 小計 | 4,301 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 |
| 利息の支払額 | △5 | △16 |
| 補償金の受取額 | 9 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △2,412 | △1,507 |
| その他 | 237 | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | △990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △984 | △953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,061 | 731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,193 | △2,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △356 | △195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 499 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △70 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △968 | - |
| その他 | △253 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,073 | △2,116 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,422 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △256 | △290 |
| 借入手数料の支払額 | △335 | △22 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,967 |
| 社債の償還による支出 | △400 | △400 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 232 | 223 |
| リース債務の返済による支出 | △165 | △124 |
| 配当金の支払額 | △1,516 | △1,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 3,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681 | 326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,934 | 17,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,615 | 17,942 |
