太平電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,282

6,779

減価償却費

1,010

1,067

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

その他の引当金の増減額（△は減少）

71

△145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△28

受取利息及び受取配当金

△132

△145

支払利息

1

1

為替差損益（△は益）

157

72

持分法による投資損益（△は益）

△73

△59

受取補償金

-

△363

その他の営業外損益（△は益）

△183

51

有形固定資産除売却損益（△は益）

37

228

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△0

売上債権の増減額（△は増加）

3,397

△3,749

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,598

△2,068

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,655

2,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,544

△1,449

その他

366

84

小計

9,314

2,873

利息及び配当金の受取額

138

153

利息の支払額

△1

△0

補償金の受取額

-

363

法人税等の支払額

△2,228

△1,954

その他

40

△31

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,263

1,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,633

△3,318

定期預金の払戻による収入

3,921

7,194

有価証券の取得による支出

△700

-

有価証券の売却及び償還による収入

1,500

200

有形固定資産の取得による支出

△1,197

△2,527

有形固定資産の売却による収入

6

301

無形固定資産の取得による支出

△0

△20

投資有価証券の取得による支出

△1

△585

投資有価証券の売却による収入

113

0

貸付けによる支出

△82

△1

貸付金の回収による収入

2

5

その他

△177

△311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

936

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

191

70

短期借入金の返済による支出

△191

△181

長期借入金の返済による支出

△189

△209

社債の発行による収入

-

2,939

自己株式の取得による支出

△12

△1,009

自己株式の売却による収入

113

198

リース債務の返済による支出

△147

△169

配当金の支払額

△778

△972

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

非支配株主からの払込みによる収入

-

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,020

676

現金及び現金同等物に係る換算差額

△190

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,802

2,925

現金及び現金同等物の期首残高

9,206

14,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,009

※ 16,934