太平電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,528

15,410

減価償却費

1,705

1,688

のれん償却額

24

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

10

その他の引当金の増減額（△は減少）

△159

628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

227

112

受取利息及び受取配当金

△254

△314

支払利息

35

51

借入手数料

100

167

為替差損益（△は益）

△422

△90

補助金収入

△1,000

-

持分法による投資損益（△は益）

△108

△161

その他の営業外損益（△は益）

△794

△353

有形固定資産除売却損益（△は益）

△173

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

53

18

投資有価証券売却損益(△は益)

△0

△74

在外支店における送金詐欺回収益

-

△238

在外支店における送金詐欺損失

734

-

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額
(△は増加)

△6,321

12,534

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

4,935

1,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,951

△1,099

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,005

2,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,592

3,486

その他

△203

349

小計

3,388

36,294

利息及び配当金の受取額

264

322

利息の支払額

△32

△50

補助金の受取額

400

200

法人税等の支払額

△3,373

△4,541

在外支店における送金詐欺損失の回収額

-

238

在外支店における送金詐欺損失の支払額

△734

-

その他

700

38

営業活動によるキャッシュ・フロー

613

32,501

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△429

△378

定期預金の払戻による収入

384

378

有価証券の取得による支出

△3,000

-

有価証券の売却による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△8,331

△1,002

有形固定資産の売却による収入

191

45

無形固定資産の取得による支出

△47

△44

投資有価証券の取得による支出

△454

△895

投資有価証券の売却による収入

12

130

関係会社株式の取得による支出

△50

-

貸付けによる支出

△22

△26

貸付金の回収による収入

0

-

保険積立金の解約による収入

66

148

その他

△0

199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,679

△1,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

2,125

長期借入金の返済による支出

△1,685

△1,680

借入手数料の支払額

△100

△167

社債の償還による支出

△4,400

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

23

リース債務の返済による支出

△125

△147

配当金の支払額

△1,528

△1,908

非支配株主への配当金の支払額

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,848

△1,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

370

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,543

29,291

現金及び現金同等物の期首残高

30,941

19,397

現金及び現金同等物の期末残高

 19,397

 48,689