太平電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,760

12,528

減価償却費

1,689

1,705

のれん償却額

24

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

112

31

その他の引当金の増減額（△は減少）

△27

△159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

124

227

受取利息及び受取配当金

△212

△254

支払利息

34

35

借入手数料

9

100

為替差損益（△は益）

△245

△422

補助金収入

△200

△1,000

持分法による投資損益（△は益）

△112

△108

その他の営業外損益（△は益）

△260

△794

有形固定資産除売却損益（△は益）

△303

△173

投資有価証券評価損益（△は益）

0

53

在外支店における送金詐欺損失

-

734

売上債権の増減額（△は増加）

6,054

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△6,321

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

4,595

4,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△852

△1,951

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,252

△3,005

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,572

△2,592

その他

△215

△203

小計

22,803

3,388

利息及び配当金の受取額

229

264

利息の支払額

△32

△32

補助金の受取額

200

400

法人税等の支払額

△3,883

△3,373

在外支店における送金詐欺損失の支払額

-

△734

その他

260

700

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,576

613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△295

△429

定期預金の払戻による収入

676

384

有価証券の取得による支出

△3,000

△3,000

有価証券の売却による収入

3,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,554

△8,331

有形固定資産の売却による収入

501

191

無形固定資産の取得による支出

△87

△47

投資有価証券の取得による支出

△928

△454

投資有価証券の売却による収入

-

12

関係会社株式の取得による支出

-

△50

貸付けによる支出

△203

△22

貸付金の回収による収入

30

0

その他

△150

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,011

△8,679

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

-

短期借入金の返済による支出

△3,000

-

長期借入れによる収入

-

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,685

△1,685

借入手数料の支払額

△10

△100

社債の償還による支出

△400

△4,400

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

7

-

リース債務の返済による支出

△119

△125

配当金の支払額

△1,713

△1,528

非支配株主への配当金の支払額

△5

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,927

△3,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,790

△11,543

現金及び現金同等物の期首残高

16,974

30,941

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

176

-

現金及び現金同等物の期末残高

 30,941

 19,397