太平電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,419

8,760

減価償却費

1,501

1,689

のれん償却額

24

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

112

その他の引当金の増減額（△は減少）

11

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

206

124

受取利息及び受取配当金

△189

△212

支払利息

30

34

借入手数料

88

9

為替差損益（△は益）

141

△245

収用補償金

△71

-

持分法による投資損益（△は益）

△87

△112

その他の営業外損益（△は益）

△175

△460

有形固定資産除売却損益（△は益）

△12

△303

投資有価証券評価損益（△は益）

249

0

売上債権の増減額（△は増加）

△9,019

6,054

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△7,685

4,595

仕入債務の増減額（△は減少）

2,886

△852

未収消費税等の増減額（△は増加）

427

1,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

2,572

その他

△346

△215

小計

△2,581

22,803

利息及び配当金の受取額

194

229

利息の支払額

△30

△32

補償金の受取額

71

-

法人税等の支払額

△1,500

△3,883

その他

258

460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,587

19,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△539

△295

定期預金の払戻による収入

1,603

676

有価証券の取得による支出

-

△3,000

有価証券の売却による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△4,100

△1,554

有形固定資産の売却による収入

33

501

無形固定資産の取得による支出

△72

△87

投資有価証券の取得による支出

△785

△928

投資有価証券の売却による収入

1

-

貸付けによる支出

△358

△203

貸付金の回収による収入

62

30

その他

△177

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,332

△2,011

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

3,000

短期借入金の返済による支出

△3,000

△3,000

長期借入れによる収入

4,400

-

長期借入金の返済による支出

△574

△1,685

借入手数料の支払額

△86

△10

社債の発行による収入

4,921

-

社債の償還による支出

△400

△400

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

414

7

リース債務の返済による支出

△124

△119

配当金の支払額

△1,522

△1,713

非支配株主への配当金の支払額

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,022

△3,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△967

13,790

現金及び現金同等物の期首残高

17,942

16,974

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

176

現金及び現金同等物の期末残高

 16,974

 30,941