太平電業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,463

9,419

減価償却費

1,248

1,501

のれん償却額

24

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△0

その他の引当金の増減額（△は減少）

△289

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

206

受取利息及び受取配当金

△174

△189

支払利息

17

30

借入手数料

21

88

為替差損益（△は益）

△64

141

受取補償金

△5

-

収用補償金

-

△71

持分法による投資損益（△は益）

△69

△87

その他の営業外損益（△は益）

△288

△175

有形固定資産除売却損益（△は益）

△43

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△398

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

249

売上債権の増減額（△は増加）

△6,048

△9,019

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△2,417

△7,685

仕入債務の増減額（△は減少）

5,452

2,886

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,549

427

未払消費税等の増減額（△は減少）

△328

20

その他

453

△346

小計

97

△2,581

利息及び配当金の受取額

188

194

利息の支払額

△16

△30

補償金の受取額

5

71

法人税等の支払額

△1,507

△1,500

その他

243

258

営業活動によるキャッシュ・フロー

△990

△3,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△953

△539

定期預金の払戻による収入

731

1,603

有形固定資産の取得による支出

△2,217

△4,100

有形固定資産の売却による収入

53

33

無形固定資産の取得による支出

△140

△72

投資有価証券の取得による支出

△195

△785

投資有価証券の売却による収入

499

1

貸付けによる支出

△70

△358

貸付金の回収による収入

0

62

その他

175

△177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,116

△4,332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,000

短期借入金の返済による支出

△1,422

△3,000

長期借入れによる収入

3,580

4,400

長期借入金の返済による支出

△290

△574

借入手数料の支払額

△22

△86

社債の発行による収入

2,967

4,921

社債の償還による支出

△400

△400

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

223

414

リース債務の返済による支出

△124

△124

配当金の支払額

△1,142

△1,522

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,363

7,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

△70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326

△967

現金及び現金同等物の期首残高

17,615

17,942

現金及び現金同等物の期末残高

 17,942

 16,974