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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,410
12,031
減価償却費
1,688
1,563
のれん償却額
24
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
14
その他の引当金の増減額（△は減少）
628
108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
112
140
受取利息及び受取配当金
△314
△388
支払利息
51
47
借入手数料
167
11
為替差損益（△は益）
△90
△502
補助金収入
△138
持分法による投資損益（△は益）
△161
△139
その他の営業外損益（△は益）
△391
△249
有形固定資産除売却損益（△は益）
△23
0
投資有価証券評価損益（△は益）
18
45
投資有価証券売却損益(△は益)
△74
△506
匿名組合投資損益(△は益)
37
46
在外支店における送金詐欺回収益
△238
△56
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加)
12,534
△10,527
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
1,179
△228
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,099
3,659
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,987
△1,287
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,486
△3,433
その他
349
△504
小計
36,294
△296
利息及び配当金の受取額
322
397
利息の支払額
△50
△47
補助金の受取額
200
338
法人税等の支払額
△4,541
△5,094
在外支店における送金詐欺損失の回収額
238
56
38
4
32,501
△4,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△378
定期預金の払戻による収入
378
有形固定資産の取得による支出
△1,002
△829
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△44
投資有価証券の取得による支出
△895
△526
投資有価証券の売却による収入
130
591
貸付けによる支出
△26
保険積立金の解約による収入
148
41
199
△167
△1,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,125
324
長期借入金の返済による支出
△1,680
△968
借入手数料の支払額
△9
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
23
リース債務の返済による支出
△147
△172
配当金の支払額
△1,908
△2,291
新株予約権の発行による収入
26
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,421
非支配株主への配当金の支払額
△5
△1,766
△1,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,291
△6,770
現金及び現金同等物の期首残高
19,397
48,689
現金及び現金同等物の期末残高
41,919
