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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,031
14,699
減価償却費
1,563
1,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△0
その他の引当金の増減額（△は減少）
108
△675
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
140
211
受取利息及び受取配当金
△388
△481
支払利息
47
79
借入手数料
11
為替差損益（△は益）
△502
△23
補助金収入
△138
－
持分法による投資損益（△は益）
△139
△104
社債発行費
78
その他の営業外損益（△は益）
△249
△413
有形固定資産除売却損益（△は益）
0
△808
投資有価証券評価損益（△は益）
45
投資有価証券売却損益(△は益)
△506
△61
匿名組合投資損益(△は益)
46
111
在外支店における送金詐欺回収益
△56
△10
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加)
△10,527
△122
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△228
△381
仕入債務の増減額（△は減少）
3,659
△13,125
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,287
1,305
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,433
7
その他
△504
△1,296
小計
△296
482
利息及び配当金の受取額
397
494
利息の支払額
△47
△74
補助金の受取額
338
200
法人税等の支払額
△5,094
△3,815
在外支店における送金詐欺損失の回収額
56
10
4
177
△4,639
△2,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△378
△278
定期預金の払戻による収入
378
328
有形固定資産の取得による支出
△829
△769
有形固定資産の売却による収入
18
900
無形固定資産の取得による支出
△46
投資有価証券の取得による支出
△526
△398
投資有価証券の売却による収入
591
314
保険積立金の解約による収入
41
44
△167
△44
△895
51
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
324
135
長期借入金の返済による支出
△968
△948
借入手数料の支払額
△9
△13
社債の発行による収入
4,921
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の売却による収入
リース債務の返済による支出
△172
△191
配当金の支払額
△2,291
△2,637
新株予約権の発行による収入
26
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,421
1,045
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,302
非支配株主への配当金の支払額
△5
△4
△1,676
2,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
441
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,770
185
現金及び現金同等物の期首残高
48,689
41,919
現金及び現金同等物の期末残高
42,104
