太平電業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,031 | 14,699 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | △0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 108 | △675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | △481 |
| 支払利息 | 47 | 79 |
| 借入手数料 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | △502 | △23 |
| 補助金収入 | △138 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △139 | △104 |
| 社債発行費 | － | 78 |
| その他の営業外損益（△は益） | △249 | △413 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | △808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △506 | △61 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 46 | 111 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | △56 | △10 |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加) | △10,527 | △122 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △228 | △381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,659 | △13,125 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,287 | 1,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,433 | 7 |
| その他 | △504 | △1,296 |
| 小計 | △296 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 494 |
| 利息の支払額 | △47 | △74 |
| 補助金の受取額 | 338 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △5,094 | △3,815 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 56 | 10 |
| その他 | 4 | 177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,639 | △2,525 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △378 | △278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | △769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △526 | △398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 44 |
| その他 | △167 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △895 | 51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 324 | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | △968 | △948 |
| 借入手数料の支払額 | △9 | △13 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,921 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 14 |
| リース債務の返済による支出 | △172 | △191 |
| 配当金の支払額 | △2,291 | △2,637 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,421 | 1,045 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | 2,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,770 | 185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,689 | 41,919 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,919 | 42,104 |
