エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,112

37,430

減価償却費

7,414

8,700

減損損失

471

137

のれん償却額

1,955

3,596

負ののれん発生益

△31

△91

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,361

△59

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

303

△154

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△334

175

退職給付に係る資産・負債の増減額

△1,255

2,717

受取利息及び受取配当金

△846

△877

支払利息

226

640

固定資産売却損益（△は益）

△15

△1,067

投資有価証券売却損益（△は益）

△416

△1,868

売上債権の増減額（△は増加）

5,361

△7,121

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△12,324

△3,701

その他の資産の増減額（△は増加）

880

△5,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,793

1,613

未成工事受入金の増減額（△は減少）

183

513

その他の負債の増減額（△は減少）

2,265

△3,843

その他

△772

△4,895

小計

36,871

25,882

利息及び配当金の受取額

846

872

利息の支払額

△202

△628

法人税等の支払額

△11,108

△20,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,406

5,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,950

△11,356

有形固定資産の売却による収入

880

2,429

無形固定資産の取得による支出

△2,221

△2,381

投資有価証券の取得による支出

△1,133

△1,637

投資有価証券の売却による収入

4,776

5,199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

72

975

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,891

△6,662

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△356

貸付けによる支出

△403

△67

貸付金の回収による収入

38

176

定期預金等の増減額（△は増加）

803

542

その他

△359

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,388

△13,332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,865

△3,897

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

△20

長期借入金の返済による支出

△3,724

△2,693

長期借入れによる収入

12,558

36,717

自己株式の取得による支出

△5,004

△7,503

自己株式の売却による収入

72

22

信託による自社の株式譲渡

1,164

－

配当金の支払額

△9,446

△11,240

非支配株主への配当金の支払額

△168

△421

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△6,206

その他

△1,289

△1,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,023

3,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

590

1,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,632

△2,845

現金及び現金同等物の期首残高

41,246

53,727

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

848

△647

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

△30

現金及び現金同等物の期末残高

53,727

50,204