エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,665

44,112

減価償却費

6,789

7,414

減損損失

406

471

のれん償却額

1,864

1,955

負ののれん発生益

△33

△31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102

△152

賞与引当金の増減額（△は減少）

406

△2,361

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

17

303

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,226

△334

退職給付に係る資産・負債の増減額

△191

△1,255

受取利息及び受取配当金

△1,137

△846

支払利息

148

226

固定資産売却損益（△は益）

1

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△473

△416

売上債権の増減額（△は増加）

△37,381

5,361

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△960

△12,324

その他の資産の増減額（△は増加）

711

880

仕入債務の増減額（△は減少）

14,548

△7,793

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,935

183

その他の負債の増減額（△は減少）

1,529

2,265

その他

429

△772

小計

22,282

36,871

利息及び配当金の受取額

1,137

846

利息の支払額

△164

△202

法人税等の支払額

△16,953

△11,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,301

26,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,841

△17,950

有形固定資産の売却による収入

90

880

無形固定資産の取得による支出

△1,321

△2,221

投資有価証券の取得による支出

△1,039

△1,133

投資有価証券の売却による収入

1,827

4,776

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

72

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△77

△4,891

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△20

－

貸付けによる支出

△161

△403

貸付金の回収による収入

61

38

定期預金等の増減額（△は増加）

△0

803

その他

234

△359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,249

△20,388

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,021

10,865

社債の発行による収入

－

10,000

社債の償還による支出

－

△10,000

長期借入金の返済による支出

△3,207

△3,724

長期借入れによる収入

2,129

12,558

自己株式の取得による支出

△3,008

△5,004

自己株式の売却による収入

161

72

信託による自社の株式譲渡

1,255

1,164

配当金の支払額

△9,044

△9,446

非支配株主への配当金の支払額

△381

△168

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△105

△4

その他

△570

△1,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,750

5,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,766

11,632

現金及び現金同等物の期首残高

46,012

41,246

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

848

現金及び現金同等物の期末残高

41,246

53,727