エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,854

38,665

減価償却費

6,473

6,789

減損損失

411

406

のれん減損損失

4,473

－

のれん償却額

1,987

1,864

負ののれん発生益

△65

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△117

102

賞与引当金の増減額（△は減少）

715

406

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

44

17

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,266

△1,226

退職給付に係る資産・負債の増減額

△2,233

△191

受取利息及び受取配当金

△785

△1,137

支払利息

208

148

固定資産売却損益（△は益）

△19

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△480

△473

売上債権の増減額（△は増加）

△8,581

△37,381

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△3,517

△960

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,916

711

仕入債務の増減額（△は減少）

408

14,548

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,099

△1,935

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,474

1,529

その他

436

429

小計

28,188

22,282

利息及び配当金の受取額

786

1,137

利息の支払額

△170

△164

法人税等の支払額

△11,505

△16,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,299

6,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,693

△8,841

有形固定資産の売却による収入

810

90

無形固定資産の取得による支出

△1,827

△1,321

投資有価証券の取得による支出

△1,587

△1,039

投資有価証券の売却による収入

4,038

1,827

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,083

△77

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△128

△20

貸付けによる支出

△125

△161

貸付金の回収による収入

45

61

定期預金等の増減額（△は増加）

△184

△0

その他

△350

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,085

△9,249

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,821

11,021

社債の発行による収入

19,904

－

長期借入金の返済による支出

△2,609

△3,207

長期借入れによる収入

7,474

2,129

自己株式の取得による支出

△5,009

△3,008

自己株式の売却による収入

3,620

161

信託による自社の株式譲受

△3,079

－

信託による自社の株式譲渡

659

1,255

配当金の支払額

△8,749

△9,044

非支配株主への配当金の支払額

△36

△381

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△655

△105

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

287

－

その他

△758

△570

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,227

△1,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,422

△4,766

現金及び現金同等物の期首残高

41,469

46,012

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5

－

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

114

－

現金及び現金同等物の期末残高

46,012

41,246