エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,617

26,854

減価償却費

4,725

6,473

減損損失

135

411

のれん減損損失

－

4,473

のれん償却額

1,201

1,987

負ののれん発生益

△18,313

△65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△117

賞与引当金の増減額（△は減少）

419

715

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

28

44

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△106

2,266

退職給付に係る資産・負債の増減額

△1,231

△2,233

受取利息及び受取配当金

△554

△785

支払利息

48

208

固定資産売却損益（△は益）

△588

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△480

売上債権の増減額（△は増加）

△28,202

△8,581

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

701

△3,517

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,009

△2,916

仕入債務の増減額（△は減少）

9,240

408

未成工事受入金の増減額（△は減少）

198

4,099

その他の負債の増減額（△は減少）

4,528

△1,474

その他

364

436

小計

23,187

28,188

利息及び配当金の受取額

552

786

利息の支払額

△49

△170

法人税等の支払額

△10,920

△11,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,770

17,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,757

△12,693

有形固定資産の売却による収入

698

810

無形固定資産の取得による支出

△1,079

△1,827

投資有価証券の取得による支出

△484

△1,587

投資有価証券の売却による収入

233

4,038

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,961

△5,083

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△128

貸付けによる支出

△358

△125

貸付金の回収による収入

3,098

45

定期預金等の増減額（△は増加）

20

△184

その他

△20

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,609

△17,085

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,130

△6,821

社債の発行による収入

－

19,904

長期借入金の返済による支出

△2,474

△2,609

長期借入れによる収入

1,260

7,474

自己株式の取得による支出

△3,015

△5,009

自己株式の売却による収入

339

3,620

信託による自社の株式譲受

－

△3,079

信託による自社の株式譲渡

685

659

配当金の支払額

△5,425

△8,749

非支配株主への配当金の支払額

－

△36

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△96

△655

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

287

その他

△329

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,924

4,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,877

4,422

現金及び現金同等物の期首残高

30,343

41,469

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55

5

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

114

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,948

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,469

46,012