エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,448

51,617

減価償却費

3,272

4,725

減損損失

0

135

のれん償却額

395

1,201

負ののれん発生益

－

△18,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△980

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

179

419

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

0

28

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△216

△106

退職給付に係る資産・負債の増減額

△694

△1,231

受取利息及び受取配当金

△407

△554

支払利息

33

48

固定資産売却損益（△は益）

△56

△588

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△67

売上債権の増減額（△は増加）

3,892

△28,202

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△3,447

701

その他の資産の増減額（△は増加）

2,175

△1,009

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,802

9,240

未成工事受入金の増減額（△は減少）

118

198

その他の負債の増減額（△は減少）

2,327

4,528

その他

285

364

小計

31,523

23,187

利息及び配当金の受取額

408

552

利息の支払額

△33

△49

法人税等の支払額

△7,098

△10,920

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,800

12,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,214

△2,757

有形固定資産の売却による収入

352

698

無形固定資産の取得による支出

△1,010

△1,079

投資有価証券の取得による支出

△429

△484

投資有価証券の売却による収入

0

233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,961

貸付けによる支出

△204

△358

貸付金の回収による収入

1

3,098

定期預金等の増減額（△は増加）

1

20

その他

△35

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,538

△17,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

4,130

長期借入金の返済による支出

△1,093

△2,474

長期借入れによる収入

－

1,260

自己株式の取得による支出

△3

△3,015

自己株式の売却による収入

308

339

信託による自社の株式譲渡

515

685

配当金の支払額

△4,581

△5,425

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△96

その他

△182

△329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,137

△4,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,101

△9,877

現金及び現金同等物の期首残高

15,241

30,343

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

55

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20,948

現金及び現金同等物の期末残高

30,343

41,469