エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,721

26,448

減価償却費

3,251

3,272

減損損失

2,159

0

のれん償却額

929

395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

△980

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

179

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△850

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

248

△216

退職給付に係る資産・負債の増減額

△399

△694

受取利息及び受取配当金

△319

△407

支払利息

49

33

固定資産売却損益（△は益）

79

△56

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,262

0

投資有価証券交換益

△203

－

退職給付制度終了益

△209

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,127

3,892

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△2,659

△3,447

その他の資産の増減額（△は増加）

965

2,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,014

△1,802

未成工事受入金の増減額（△は減少）

204

118

その他の負債の増減額（△は減少）

2,671

2,327

その他

390

285

小計

21,595

31,523

利息及び配当金の受取額

318

408

利息の支払額

△66

△33

法人税等の支払額

△6,343

△7,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,504

24,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,761

△3,214

有形固定資産の売却による収入

901

352

無形固定資産の取得による支出

△2,416

△1,010

投資有価証券の取得による支出

△443

△429

投資有価証券の売却による収入

1,686

0

貸付けによる支出

△111

△204

貸付金の回収による収入

1

1

定期預金等の増減額（△は増加）

44

1

その他

72

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,027

△4,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,306

△100

社債の発行による収入

9,991

－

長期借入金の返済による支出

△1,227

△1,093

自己株式の取得による支出

△3,002

△3

自己株式の売却による収入

153

308

信託による自社の株式譲渡

733

515

配当金の支払額

△4,329

△4,581

その他

△244

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,230

△5,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△796

15,101

現金及び現金同等物の期首残高

16,037

15,241

現金及び現金同等物の期末残高

15,241

30,343