エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,512

20,721

減価償却費

2,857

3,251

減損損失

71

2,159

のれん償却額

1,082

929

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△514

△148

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

117

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

611

△850

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,197

248

退職給付に係る資産・負債の増減額

△1,339

△399

受取利息及び受取配当金

△288

△319

支払利息

57

49

固定資産売却損益（△は益）

△122

79

売上債権の増減額（△は増加）

△8,419

△3,127

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

487

△2,659

その他の資産の増減額（△は増加）

△423

965

仕入債務の増減額（△は減少）

2,438

△1,014

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,006

204

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,673

2,671

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1,262

投資有価証券交換益

－

△203

退職給付制度終了益

－

△209

その他

483

390

小計

8,705

21,595

利息及び配当金の受取額

288

318

利息の支払額

△59

△66

法人税等の支払額

△3,545

△6,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,389

15,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,467

△5,761

有形固定資産の売却による収入

1,533

901

無形固定資産の取得による支出

△2,137

△2,416

投資有価証券の取得による支出

△2,570

△443

投資有価証券の売却による収入

10

1,686

貸付けによる支出

△30

△111

貸付金の回収による収入

4

1

定期預金等の増減額（△は増加）

△298

44

その他

49

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,907

△6,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,703

△12,306

社債の発行による収入

－

9,991

長期借入金の返済による支出

△708

△1,227

長期借入れによる収入

2,600

－

自己株式の取得による支出

△5,002

△3,002

自己株式の売却による収入

3,008

153

信託による自社の株式譲受

△2,600

－

信託による自社の株式譲渡

664

733

配当金の支払額

△3,133

△4,329

その他

△218

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

313

△10,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,254

△796

現金及び現金同等物の期首残高

24,291

16,037

現金及び現金同等物の期末残高

16,037

15,241