エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,769

18,512

減価償却費

2,660

2,857

減損損失

208

71

のれん償却額

849

1,082

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△514

賞与引当金の増減額（△は減少）

△347

75

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,631

△5,197

退職給付に係る資産・負債の増減額

△2,004

△1,339

受取利息及び受取配当金

△270

△288

支払利息

52

57

固定資産売却損益（△は益）

△867

△122

売上債権の増減額（△は増加）

8,095

△8,419

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

877

487

その他の資産の増減額（△は増加）

△623

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

△454

2,438

未成工事受入金の増減額（△は減少）

277

1,006

その他の負債の増減額（△は減少）

189

△2,061

その他

44

482

小計

33,055

8,705

利息及び配当金の受取額

270

288

利息の支払額

△37

△59

法人税等の支払額

△10,121

△3,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,167

5,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,434

△10,467

有形固定資産の売却による収入

1,990

1,533

無形固定資産の取得による支出

△612

△2,137

投資有価証券の取得による支出

△738

△2,570

投資有価証券の売却による収入

203

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△361

-

貸付けによる支出

-

△30

貸付金の回収による収入

109

4

定期預金等の預入による支出

-

△298

その他

16

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,828

△13,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,799

5,703

長期借入金の返済による支出

△124

△708

長期借入れによる収入

-

2,600

社債の償還による支出

△110

-

自己株式の取得による支出

△3,002

△5,002

自己株式の売却による収入

669

3,008

信託による自社の株式譲受

-

△2,600

信託による自社の株式譲渡

-

664

配当金の支払額

△2,777

△3,133

その他

△199

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,343

313

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,078

△8,254

現金及び現金同等物の期首残高

16,213

24,291

現金及び現金同等物の期末残高

24,291

16,037