エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,828

19,769

減価償却費

2,264

2,660

減損損失

318

208

のれん償却額

688

849

貸倒引当金の増減額（△は減少）

388

△32

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,705

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△347

工事損失引当金の増減額（△は減少）

555

4,631

退職給付に係る資産・負債の増減額

△470

△2,004

受取利息及び受取配当金

△193

△270

支払利息

51

52

固定資産売却損益（△は益）

△2,074

△867

売上債権の増減額（△は増加）

△6,008

8,095

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,581

877

その他の資産の増減額（△は増加）

4,343

△623

仕入債務の増減額（△は減少）

△473

△454

未成工事受入金の増減額（△は減少）

308

277

その他の負債の増減額（△は減少）

△384

189

その他

△10

44

小計

20,015

33,055

利息及び配当金の受取額

195

270

利息の支払額

△52

△37

法人税等の支払額

△10,269

△10,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,888

23,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,575

△3,434

有形固定資産の売却による収入

2,890

1,990

無形固定資産の取得による支出

△2,002

△612

投資有価証券の取得による支出

△3,233

△738

投資有価証券の売却による収入

309

203

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△361

貸付けによる支出

△17

-

貸付金の回収による収入

119

109

その他

31

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,477

△2,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

△6,799

長期借入金の返済による支出

△340

△124

社債の償還による支出

－

△110

自己株式の取得による支出

△3,003

△3,002

自己株式の売却による収入

1,127

669

配当金の支払額

△2,429

△2,777

その他

△259

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△905

△12,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,548

8,078

現金及び現金同等物の期首残高

14,611

16,213

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

53

-

現金及び現金同等物の期末残高

16,213

24,291