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エクシオグループ

1951

東証プライム
建設業

エクシオグループのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

36,176

44,010

減価償却費

10,142

11,439

減損損失

230

220

のれん償却額

3,343

3,075

貸倒引当金の増減額(△は減少)

322

238

賞与引当金の増減額(△は減少)

285

418

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

14

320

工事損失引当金の増減額(△は減少)

345

258

退職給付に係る資産・負債の増減額

6,068

777

受取利息及び受取配当金

998

932

支払利息

797

1,050

固定資産売却損益(△は益)

425

384

投資有価証券売却損益(△は益)

3,450

1,021

売上債権の増減額(△は増加)

2,192

42,562

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

769

3,952

その他の資産の増減額(△は増加)

4,334

1,483

仕入債務の増減額(△は減少)

926

8,323

未成工事受入金の増減額(△は減少)

308

3,150

その他の負債の増減額(△は減少)

5,475

1,272

その他

3,661

1,340

小計

50,806

23,296

利息及び配当金の受取額

1,002

913

利息の支払額

460

1,316

法人税等の支払額

9,446

16,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,902

6,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,338

15,761

有形固定資産の売却による収入

1,683

1,000

無形固定資産の取得による支出

2,431

2,896

投資有価証券の取得による支出

560

175

投資有価証券の売却による収入

5,758

2,507

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,483

2,490

貸付けによる支出

34

154

貸付金の回収による収入

40

94

定期預金等の増減額(△は増加)

693

230

その他

81

785

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,591

18,432

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

11,412

2,118

社債の償還による支出

10,375

長期借入金の返済による支出

2,436

4,743

長期借入れによる収入

3,603

42,380

自己株式の取得による支出

6,003

6,002

自己株式の売却による収入

68

315

配当金の支払額

11,797

12,787

非支配株主への配当金の支払額

304

363

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2

1,955

その他

2,269

1,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,555

2,887

現金及び現金同等物に係る換算差額

529

684

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,773

8,017

現金及び現金同等物の期首残高

50,204

47,430

現金及び現金同等物の期末残高

47,430

39,413