エクシオグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,430

36,176

減価償却費

8,700

10,142

減損損失

137

230

のれん償却額

3,596

3,343

負ののれん発生益

△91

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△562

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

285

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△154

△14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

175

△345

退職給付に係る資産・負債の増減額

2,717

△6,068

受取利息及び受取配当金

△877

△998

支払利息

640

797

固定資産売却損益（△は益）

△1,067

△425

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,868

△3,450

売上債権の増減額（△は増加）

△7,121

△2,192

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△3,701

769

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,373

4,334

仕入債務の増減額（△は減少）

1,613

△926

未成工事受入金の増減額（△は減少）

513

△308

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,843

5,475

その他

△4,895

3,661

小計

25,882

50,806

利息及び配当金の受取額

872

1,002

利息の支払額

△628

△460

法人税等の支払額

△20,643

△9,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,483

41,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,356

△17,338

有形固定資産の売却による収入

2,429

1,683

無形固定資産の取得による支出

△2,381

△2,431

投資有価証券の取得による支出

△1,637

△560

投資有価証券の売却による収入

5,199

5,758

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

975

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,662

△1,483

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△356

－

貸付けによる支出

△67

△34

貸付金の回収による収入

176

40

定期預金等の増減額（△は増加）

542

693

その他

△195

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,332

△13,591

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,897

△11,412

社債の償還による支出

△20

－

長期借入金の返済による支出

△2,693

△2,436

長期借入れによる収入

36,717

3,603

自己株式の取得による支出

△7,503

△6,003

自己株式の売却による収入

22

68

配当金の支払額

△11,240

△11,797

非支配株主への配当金の支払額

△421

△304

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,206

△2

その他

△1,459

△2,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,298

△30,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,705

△529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,845

△2,773

現金及び現金同等物の期首残高

53,727

50,204

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

△647

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

△30

－

現金及び現金同等物の期末残高

50,204

47,430