住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,020

14,694

減価償却費

1,051

1,133

のれん償却額

115

115

固定資産売却損益（△は益）

8

0

固定資産廃却損

9

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

△299

減損損失

25

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△109

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△44

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

209

受取利息及び受取配当金

△490

△568

支払利息

31

24

為替差損益（△は益）

△38

△21

売上債権の増減額（△は増加）

△9,135

△1,680

棚卸資産の増減額（△は増加）

△571

104

仕入債務の増減額（△は減少）

4,517

△2,487

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,198

△2,553

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,057

1,227

その他

△980

△856

小計

9,482

8,977

利息及び配当金の受取額

491

568

利息の支払額

△31

△24

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△3,081

△4,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,861

5,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△323

△319

定期預金の払戻による収入

347

342

有形固定資産の取得による支出

△1,639

△2,368

有形固定資産の売却による収入

42

1

無形固定資産の取得による支出

△161

△455

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

221

545

短期貸付金の純増減額（△は増加）

13,104

△50

その他

△55

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,525

△2,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

-

長期借入れによる収入

1,187

1,004

長期借入金の返済による支出

△1,268

△1,096

自己株式の取得による支出

△392

△2

配当金の支払額

△2,703

△3,256

非支配株主への配当金の支払額

△33

△57

その他

△71

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,382

△3,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

327

303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,331

△492

現金及び現金同等物の期首残高

39,589

54,921

現金及び現金同等物の期末残高

 54,921

 54,428