住友電設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,020 | 14,694 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,133 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 固定資産廃却損 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △154 | △299 |
| 減損損失 | 25 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △44 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △490 | △568 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | △38 | △21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,135 | △1,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △571 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,517 | △2,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,198 | △2,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,057 | 1,227 |
| その他 | △980 | △856 |
| 小計 | 9,482 | 8,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 568 |
| 利息の支払額 | △31 | △24 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | △3,081 | △4,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 5,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △323 | △319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639 | △2,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 545 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13,104 | △50 |
| その他 | △55 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,525 | △2,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | 1,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,268 | △1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | △392 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,703 | △3,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △57 |
| その他 | △71 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,382 | △3,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 303 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,331 | △492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,589 | 54,921 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,921 | 54,428 |
