住友電設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,937 | 14,020 |
| 減価償却費 | 978 | 1,051 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 8 |
| 固定資産廃却損 | 14 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △154 |
| 減損損失 | - | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | △44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △36 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,792 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △490 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,292 | △9,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 860 | △571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,089 | 4,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 874 | 2,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,503 | △1,057 |
| その他 | 135 | △980 |
| 小計 | 17,412 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 491 |
| 利息の支払額 | △27 | △31 |
| 法人税等の支払額及び還付額（△は支払） | △2,892 | △3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,965 | 6,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △326 | △323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,392 | △1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 221 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 13,104 |
| その他 | △68 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 | 11,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 1,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,178 | △1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △392 |
| 配当金の支払額 | △2,668 | △2,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △33 |
| その他 | △110 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,929 | △3,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 327 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,553 | 15,331 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,036 | 39,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,589 | 54,921 |
