住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,937

14,020

減価償却費

978

1,051

のれん償却額

115

115

固定資産売却損益（△は益）

-

8

固定資産廃却損

14

9

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△154

減損損失

-

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

58

△44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,792

△24

受取利息及び受取配当金

△467

△490

支払利息

27

31

為替差損益（△は益）

16

△38

売上債権の増減額（△は増加）

8,292

△9,135

棚卸資産の増減額（△は増加）

860

△571

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,089

4,517

未成工事受入金の増減額（△は減少）

874

2,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,503

△1,057

その他

135

△980

小計

17,412

9,482

利息及び配当金の受取額

472

491

利息の支払額

△27

△31

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△2,892

△3,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,965

6,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△326

△323

定期預金の払戻による収入

336

347

有形固定資産の取得による支出

△2,392

△1,639

有形固定資産の売却による収入

2

42

無形固定資産の取得による支出

△315

△161

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

-

221

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

13,104

その他

△68

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,771

11,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△100

長期借入れによる収入

1,080

1,187

長期借入金の返済による支出

△1,178

△1,268

自己株式の取得による支出

△6

△392

配当金の支払額

△2,668

△2,703

非支配株主への配当金の支払額

△46

△33

その他

△110

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,929

△3,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,553

15,331

現金及び現金同等物の期首残高

30,036

39,589

現金及び現金同等物の期末残高

 39,589

 54,921