住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,866

11,937

減価償却費

912

978

のれん償却額

119

115

固定資産廃却損

27

14

減損損失

19

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△16

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△86

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△496

△1,792

受取利息及び受取配当金

△465

△467

支払利息

32

27

為替差損益（△は益）

△1

16

売上債権の増減額（△は増加）

△6,847

8,292

たな卸資産の増減額（△は増加）

△786

860

仕入債務の増減額（△は減少）

3,726

△5,089

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,363

874

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

1,503

その他

880

135

小計

13,230

17,412

利息及び配当金の受取額

461

472

利息の支払額

△32

△27

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△4,273

△2,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,386

14,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△359

△326

定期預金の払戻による収入

36

336

有形固定資産の取得による支出

△1,065

△2,392

有形固定資産の売却による収入

963

2

無形固定資産の取得による支出

△156

△315

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

183

－

事業譲受による支出

△850

－

その他

△18

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,275

△2,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17

－

長期借入れによる収入

1,195

1,080

長期借入金の返済による支出

△1,297

△1,178

配当金の支払額

△2,312

△2,668

非支配株主への配当金の支払額

△50

△46

その他

△142

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,626

△2,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△206

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,278

9,553

現金及び現金同等物の期首残高

24,757

30,036

現金及び現金同等物の期末残高

 30,036

 39,589