住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年4月 1日

　至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,234

14,866

減価償却費

717

912

のれん償却額

5

119

固定資産売却益

△32

△721

固定資産廃却損

10

27

減損損失

3,412

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△68

△86

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△4

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△59

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△956

△496

受取利息及び受取配当金

△422

△465

支払利息

35

32

為替差損益（△は益）

△2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△5,556

△6,847

たな卸資産の増減額（△は増加）

165

△786

仕入債務の増減額（△は減少）

3,262

3,726

未成工事受入金の増減額（△は減少）

320

1,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△822

△38

その他の固定負債の増減額（△は減少）

176

902

その他

△418

699

小計

7,925

13,230

利息及び配当金の受取額

422

461

利息の支払額

△35

△32

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△3,406

△4,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,905

9,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△359

定期預金の払戻による収入

349

36

有形固定資産の取得による支出

△1,957

△1,065

有形固定資産の売却による収入

102

963

無形固定資産の取得による支出

△100

△156

投資有価証券の取得による支出

△292

△9

投資有価証券の売却による収入

―

183

事業譲受による支出

―

△850

短期貸付金の純増減額（△は増加）

8,349

―

その他

10

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,460

△1,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△68

△17

長期借入れによる収入

1,285

1,195

長期借入金の返済による支出

△1,385

△1,297

配当金の支払額

△1,885

△2,312

非支配株主への配当金の支払額

△8

△50

その他

△44

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,107

△2,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,265

5,278

現金及び現金同等物の期首残高

15,492

24,757

現金及び現金同等物の期末残高

 24,757

 30,036