住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年4月 1日

　至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月 1日

　至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,400

8,234

減価償却費

716

717

のれん償却額

5

5

固定資産廃却損

11

10

減損損失

-

3,412

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

△87

工事損失引当金の増減額（△は減少）

140

△68

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

13

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

3

△59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△168

△956

受取利息及び受取配当金

△377

△422

支払利息

36

35

為替差損益（△は益）

△6

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△766

△5,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

165

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,479

3,262

未成工事受入金の増減額（△は減少）

752

320

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,152

△822

その他

959

△274

小計

12,334

7,925

利息及び配当金の受取額

377

422

利息の支払額

△36

△35

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△3,845

△3,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,829

4,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

349

有形固定資産の取得による支出

△812

△1,957

有形固定資産の売却による収入

18

102

無形固定資産の取得による支出

△32

△100

投資有価証券の取得による支出

△6

△292

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△4,500

8,349

その他

△127

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,460

6,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

99

△68

長期借入れによる収入

1,229

1,285

長期借入金の返済による支出

△1,329

△1,385

配当金の支払額

△1,565

△1,885

非支配株主への配当金の支払額

△41

△8

その他

△43

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,651

△2,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,688

9,265

現金及び現金同等物の期首残高

13,803

15,492

現金及び現金同等物の期末残高

 15,492

 24,757