住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,687

18,954

減価償却費

1,270

1,324

のれん償却額

115

1

固定資産廃却損

45

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,309

△64

子会社株式売却損益（△は益）

80

-

減損損失

-

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△59

△8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,033

86

受取利息及び受取配当金

△622

△723

支払利息

29

36

為替差損益（△は益）

△20

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△8,361

△6,683

棚卸資産の増減額（△は増加）

△222

△722

仕入債務の増減額（△は減少）

5,711

△521

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,778

5,081

未払消費税等の増減額（△は減少）

△898

579

その他

941

657

小計

12,146

18,066

利息及び配当金の受取額

622

723

利息の支払額

△29

△36

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△4,225

△4,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,514

13,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△305

△261

定期預金の払戻による収入

342

305

有形固定資産の取得による支出

△2,606

△1,772

有形固定資産の売却による収入

11

4

無形固定資産の取得による支出

△371

△306

投資有価証券の取得による支出

△0

△306

投資有価証券の売却による収入

1,756

91

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

769

-

子会社株式の取得による支出

-

△650

短期貸付金の純増減額（△は増加）

50

△50

その他

△146

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499

△2,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

-

長期借入れによる収入

942

995

長期借入金の返済による支出

△1,024

△1,071

自己株式の取得による支出

△3

△961

配当金の支払額

△3,470

△4,200

非支配株主への配当金の支払額

△107

△21

その他

△112

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,835

△5,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,656

5,572

現金及び現金同等物の期首残高

54,428

59,085

現金及び現金同等物の期末残高

 59,085

 64,658