住友電設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,694

14,687

減価償却費

1,133

1,270

のれん償却額

115

115

固定資産売却損益（△は益）

0

-

固定資産廃却損

8

45

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△1,309

子会社株式売却損益（△は益）

-

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

△5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

63

△59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

209

△1,033

受取利息及び受取配当金

△568

△622

支払利息

24

29

為替差損益（△は益）

△21

△20

売上債権の増減額（△は増加）

△1,680

△8,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

104

△222

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,487

5,711

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,553

1,778

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,227

△898

その他

△856

941

小計

8,977

12,146

利息及び配当金の受取額

568

622

利息の支払額

△24

△29

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△4,425

△4,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,094

8,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△319

△305

定期預金の払戻による収入

342

342

有形固定資産の取得による支出

△2,368

△2,606

有形固定資産の売却による収入

1

11

無形固定資産の取得による支出

△455

△371

投資有価証券の取得による支出

△9

△0

投資有価証券の売却による収入

545

1,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

769

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△50

50

その他

△75

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,388

△499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△60

長期借入れによる収入

1,004

942

長期借入金の返済による支出

△1,096

△1,024

自己株式の取得による支出

△2

△3

配当金の支払額

△3,256

△3,470

非支配株主への配当金の支払額

△57

△107

その他

△93

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,502

△3,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

303

478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△492

4,656

現金及び現金同等物の期首残高

54,921

54,428

現金及び現金同等物の期末残高

 54,428

 59,085