トーエネックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,359 | 11,994 |
| 減価償却費 | 7,950 | 8,970 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 1,580 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | △57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △764 | △942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △446 |
| 支払利息 | 1,924 | 2,106 |
| 為替差損益（△は益） | △35 | △85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | △747 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 312 | △795 |
| リース解約損 | ― | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,526 | △9,788 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △319 | △1,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △194 | △223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,691 | 4,758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,202 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,136 | △4,417 |
| その他 | 2,604 | △32 |
| 小計 | 28,180 | 11,434 |
| リース解約損の支払額 | ― | △610 |
| 法人税等の支払額 | △4,069 | △4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,111 | 5,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △909 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 100 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | ― | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △217 | △149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △3,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,825 | △4,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7,357 |
| 権利金等の払戻による収入 | 1,900 | 4,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 682 |
| その他 | △559 | △1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,716 | 2,969 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | △7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,979 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | △932 | △1,082 |
| 社債の償還による支出 | ― | △5,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △6,128 | △10,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 21 |
| 利息の支払額 | △1,924 | △2,106 |
| 配当金の支払額 | △2,520 | △2,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,933 | △27,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 177 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,466 | △18,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,390 | 46,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,857 | 28,424 |
