トーエネックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,984 | 13,359 |
| 減価償却費 | 6,561 | 7,950 |
| 減損損失 | 4 | ― |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | △12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,807 | △764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △329 |
| 支払利息 | 1,552 | 1,924 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | △35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △302 | 456 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 312 |
| 関係会社整理損 | 56 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | 4,526 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △967 | △319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △83 | △194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | △8,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,813 | △1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,575 | 8,136 |
| その他 | 3,654 | 2,604 |
| 小計 | 20,560 | 28,180 |
| 法人税等の支払額 | △3,966 | △4,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,593 | 24,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,008 | △909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,297 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,125 | △4,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 5 |
| 権利金等の払戻による収入 | 205 | 1,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 484 |
| その他 | 83 | △559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,642 | △3,716 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,560 | △400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | △294 | △932 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △4,831 | △6,128 |
| 利息の支払額 | △1,553 | △1,924 |
| 配当金の支払額 | △2,704 | △2,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,000 | △9,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,918 | 10,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,472 | 36,390 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,390 | 46,857 |
