トーエネックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,127 | 13,984 |
| 減価償却費 | 5,596 | 6,561 |
| 減損損失 | ― | 4 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △53 | 52 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △202 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,223 | △2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △321 |
| 支払利息 | 1,010 | 1,552 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △152 | △302 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 60 |
| 関係会社整理損 | ― | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,901 | 761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 833 | △967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △227 | △83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,457 | 668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △309 | 1,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,418 | △4,575 |
| その他 | 2,278 | 3,654 |
| 小計 | 12,711 | 20,560 |
| 法人税等の支払額 | △3,094 | △3,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,616 | 16,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,057 | △1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,752 | 1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △1,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,381 | △4,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 80 |
| 権利金等の払戻による収入 | ― | 205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 398 |
| その他 | △881 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,030 | △4,642 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,085 | △1,560 |
| 長期借入れによる収入 | 19,750 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △147 | △294 |
| 社債の発行による収入 | 13,710 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △3,270 | △4,831 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,790 | ― |
| 利息の支払額 | △1,021 | △1,553 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,773 | △2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △1 |
| その他 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,958 | △8,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △65 | △32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,520 | 3,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,993 | 32,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,472 | 36,390 |
