トーエネック

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トーエネックのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年 4月１日　至平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年 4月１日　至平成29年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									7,690	7,800
	減価償却費									4,442	4,884
	減損損失									226	3
	のれん償却額									―	313
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△24	△68
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△57	148
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,030	△1,012
	受取利息及び受取配当金									△285	△254
	支払利息									465	568
	為替差損益（△は益）									75	△2
	投資有価証券評価損益（△は益）									24	1
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1	△49
	持分法による投資損益（△は益）									△172	△202
	有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）									263	142
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,940	2,790
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									92	△525
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△29	83
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,805	△3,041
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△3,578	△710
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△229	701
	その他									1,615	△131
	小計									2,740	11,438
	法人税等の支払額									△2,504	△2,522
	営業活動によるキャッシュ・フロー									236	8,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,921	△826
	定期預金の払戻による収入									196	2,051
	預け金の純増減額（△は増加）									2,000	2,000
	投資有価証券の取得による支出									△112	△15
	投資有価証券の売却による収入									12	71
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△2,760	―
	貸付金の回収による収入									16	16
	有形固定資産の取得による支出									△3,950	△14,728
	有形固定資産の売却による収入									38	85
	利息及び配当金の受取額									289	342
	その他									△1,404	△2,530
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,597	△13,533

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年 4月１日　至平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年 4月１日　至平成29年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△100	7,200
	自己株式の取得による支出									△16	△40
	自己株式の売却による収入									0	0
	リース債務の返済による支出									△2,076	△2,436
	セール・アンド・リースバックによる収入									1,105	7,071
	利息の支払額									△465	△565
	配当金の支払額									△934	△1,308
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,487	9,921
現金及び現金同等物に係る換算差額										△108	△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△9,955	5,275
現金及び現金同等物の期首残高										42,252	32,296
現金及び現金同等物の期末残高										32,296	37,572