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トーエネック

1946

東証プライム
建設業

トーエネックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,985

16,202

減価償却費

10,148

10,430

減損損失

842

のれん償却額

313

313

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

14

リース解約損失引当金の増減額(△は減少)

967

その他の引当金の増減額(△は減少)

213

139

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,202

1,272

受取利息及び受取配当金

427

463

支払利息

1,952

1,877

為替差損益(△は益)

198

47

投資有価証券評価損益(△は益)

129

15

投資有価証券売却損益(△は益)

2,603

2,144

持分法による投資損益(△は益)

2,142

428

段階取得に係る差損益(△は益)

212

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

165

656

売上債権の増減額(△は増加)

3,803

2,737

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,159

1,168

棚卸資産の増減額(△は増加)

237

261

仕入債務の増減額(△は減少)

1,447

3,755

未成工事受入金の増減額(△は減少)

286

1,706

未払消費税等の増減額(△は減少)

286

484

その他

1,321

442

小計

22,256

25,886

損害賠償金の支払額

510

法人税等の支払額

2,626

6,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,118

19,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

1,308

1,050

定期預金の払戻による収入

529

995

投資有価証券の取得による支出

19

42

投資有価証券の売却による収入

3,029

2,612

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

875

関係会社株式の取得による支出

1,063

貸付金の回収による収入

5

5

有形固定資産の取得による支出

3,310

6,153

有形固定資産の売却による収入

0

16

資産除去債務の履行による支出

165

利息及び配当金の受取額

578

637

その他

501

813

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,060

3,082

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

2,498

長期借入金の返済による支出

1,082

1,082

自己株式の取得による支出

2

670

リース債務の返済による支出

7,814

8,071

セール・アンド・リースバックによる収入

4

10

利息の支払額

1,951

1,878

配当金の支払額

2,054

4,471

非支配株主への配当金の支払額

1

1

その他

3

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,903

13,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

262

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,417

2,280

現金及び現金同等物の期首残高

30,601

38,018

現金及び現金同等物の期末残高

38,018

40,299