関電工

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,978

32,507

減価償却費

7,435

8,033

減損損失

67

1,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

638

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,380

△1,857

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,240

△1,778

受取利息及び受取配当金

△1,000

△1,087

支払利息

187

181

投資有価証券売却損益（△は益）

△254

△172

売上債権の増減額（△は増加）

6,546

△20,004

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,568

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,591

7,920

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△294

△2,768

その他

△4,203

△4,838

小計

34,551

18,410

利息及び配当金の受取額

1,000

1,087

利息の支払額

△187

△181

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,214

△11,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,150

7,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

1,275

有形固定資産の取得による支出

△7,241

△5,460

有形固定資産の売却による収入

45

1,392

投資有価証券の取得による支出

△1,958

△3,043

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,367

205

貸付けによる支出

△940

△790

貸付金の回収による収入

1,046

650

その他

△1,543

△864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,224

△6,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△620

－

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△632

△557

リース債務の返済による支出

△760

△879

配当金の支払額

△5,719

△5,925

その他

△56

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,789

△7,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,236

△6,408

現金及び現金同等物の期首残高

57,187

67,423

現金及び現金同等物の期末残高

67,423

61,015