関電工

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,118

29,133

減価償却費

4,774

5,101

減損損失

101

363

負ののれん発生益

△135

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△26

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,654

△835

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,323

△2,063

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△811

△854

支払利息

213

237

投資有価証券評価損益（△は益）

－

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,245

△23,869

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,227

6,860

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△403

△570

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,831

7,320

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△215

△2,089

その他

△7,328

851

小計

15,709

19,579

利息及び配当金の受取額

811

854

利息の支払額

△233

△257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,535

△8,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,751

11,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,000

2,873

有価証券の取得による支出

△11,999

△5,199

有価証券の売却及び償還による収入

9,000

5,199

有形固定資産の取得による支出

△7,290

△9,614

有形固定資産の売却による収入

142

9

投資有価証券の取得による支出

△1,340

△709

投資有価証券の売却及び償還による収入

45

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,445

－

貸付けによる支出

△0

△533

貸付金の回収による収入

33

220

その他

△2,011

△2,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,867

△10,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,357

△1,632

長期借入れによる収入

2,036

560

長期借入金の返済による支出

△702

△798

リース債務の返済による支出

△532

△522

配当金の支払額

△3,268

△4,902

その他

△60

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△169

△7,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,286

△6,407

現金及び現金同等物の期首残高

70,899

59,612

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

894

現金及び現金同等物の期末残高

59,612

54,099