四電工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,461 | 5,807 |
| 減価償却費 | 2,027 | 2,003 |
| 減損損失 | 26 | 93 |
| のれん償却額 | 398 | 584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | △18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | △25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 264 | △161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | △30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △452 | 1,919 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △173 | △58 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,457 | 4,091 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △506 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,498 | △2,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △838 | 1,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | △44 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,549 | △2,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △77 | 508 |
| その他 | 656 | △137 |
| 小計 | 10,714 | 11,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 358 |
| 利息の支払額 | △70 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △1,455 | △2,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,422 | 9,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,246 | △1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △2,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 2,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | △5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △57 |
| 貸付けによる支出 | △600 | △56 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △305 |
| その他 | △40 | △175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,747 | △1,586 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,120 | 1,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,187 | △3,251 |
| 社債の償還による支出 | △16 | △119 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △626 | △1,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △16 |
| その他 | △6 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,371 | △2,554 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | 5,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,774 | 13,318 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,318 | 19,095 |
