四電工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,518 | 5,461 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,027 |
| 減損損失 | 141 | 26 |
| のれん償却額 | 377 | 398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | △8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △268 | △234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,788 | △452 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △30 | △173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 732 | △1,457 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △103 | △506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,899 | 3,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △453 | △838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356 | 103 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,445 | 1,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | △77 |
| その他 | △123 | 656 |
| 小計 | △1,328 | 10,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 234 |
| 利息の支払額 | △70 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △1,473 | △1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,610 | 9,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,233 | △1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △145 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △771 | △30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △70 |
| 貸付けによる支出 | － | △600 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 95 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,179 | △1,747 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | △640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,170 | △3,187 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | △108 | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △665 | △626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △12 |
| その他 | △1 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △2,371 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,189 | 5,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,947 | 7,774 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 240 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,774 | 13,318 |
