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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,518
5,461
減価償却費
1,999
2,027
減損損失
141
26
のれん償却額
377
398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
210
220
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
161
工事損失引当金の増減額（△は減少）
18
△8
投資有価証券評価損益（△は益）
248
95
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
28
264
受取利息及び受取配当金
△268
△234
売上債権の増減額（△は増加）
△4,788
△452
リース投資資産の増減額（△は増加）
△30
△173
未成工事支出金の増減額（△は増加）
732
△1,457
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△103
△506
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,899
3,498
未収入金の増減額（△は増加）
△453
△838
未払金の増減額（△は減少）
356
103
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,445
1,549
未払消費税等の増減額（△は減少）
158
△77
その他
△123
656
小計
△1,328
10,714
利息及び配当金の受取額
261
234
利息の支払額
△70
法人税等の支払額
△1,473
△1,455
△2,610
9,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
34
100
有形固定資産の取得による支出
△1,233
△1,246
有形固定資産の売却による収入
178
168
投資有価証券の取得による支出
△299
△99
投資有価証券の売却及び償還による収入
23
64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△145
－
関係会社株式の取得による支出
△771
無形固定資産の取得による支出
△68
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
7
6
△40
△2,179
△1,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
△640
長期借入れによる収入
1,850
2,120
長期借入金の返済による支出
△3,170
△3,187
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△108
△16
自己株式の取得による支出
△3
△2
配当金の支払額
△665
△626
非支配株主への配当金の支払額
△12
△1
△6
△1,399
△2,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,189
5,303
現金及び現金同等物の期首残高
13,947
7,774
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
240
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の期末残高
13,318
