四電工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,608 | 3,518 |
| 減価償却費 | 1,992 | 1,999 |
| 減損損失 | － | 141 |
| のれん償却額 | 120 | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △161 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △268 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | △4,788 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △92 | △30 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 569 | 732 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △99 | △103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,442 | △1,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | △453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185 | 356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41 | △1,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 529 | 158 |
| その他 | 704 | △123 |
| 小計 | 6,295 | △1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 261 |
| 利息の支払額 | △67 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △1,246 | △1,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,258 | △2,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,546 | △1,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,099 | △299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,357 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,978 | △145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △122 | △771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △68 |
| 貸付けによる支出 | △20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 88 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,261 | △2,179 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △610 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,892 | △3,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | － | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3 |
| 配当金の支払額 | △626 | △665 |
| その他 | △5 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,057 | △1,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,060 | △6,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,007 | 13,947 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,947 | 7,774 |
