四電工のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,989 | 7,627 |
| 減価償却費 | 1,952 | 1,922 |
| 減損損失 | - | 531 |
| のれん償却額 | 366 | 346 |
| 固定資産圧縮損 | - | 180 |
| 補助金収入 | - | △180 |
| 損害賠償金 | - | 346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | △19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | △85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △207 | △512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △262 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △150 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,840 | △3,387 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 197 | △290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △506 | 517 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △54 | △325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △210 | △942 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | 207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | △4,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △618 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 727 | 339 |
| その他 | 310 | 563 |
| 小計 | 7,660 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 244 |
| 利息の支払額 | △48 | △54 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △345 |
| 法人税等の支払額 | △1,773 | △2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | △536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,345 | △1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △80 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 46 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 補助金の受取額 | - | 180 |
| その他 | △17 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △598 | △1,180 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | △340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,007 | △3,257 |
| 社債の発行による収入 | 30 | - |
| 社債の償還による支出 | △30 | △31 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △8 |
| 配当金の支払額 | △1,653 | △2,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △6 |
| その他 | 3 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,106 | △4,280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332 | △5,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,917 | 22,306 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,306 | 16,308 |
