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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,989
7,627
減価償却費
1,952
1,922
減損損失
-
531
のれん償却額
366
346
固定資産圧縮損
180
補助金収入
△180
損害賠償金
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
△2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
△19
工事損失引当金の増減額（△は減少）
72
△85
投資有価証券評価損益（△は益）
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△207
△512
受取利息及び受取配当金
△229
△262
有価証券売却損益（△は益）
△150
売上債権の増減額（△は増加）
△1,840
△3,387
リース投資資産の増減額（△は増加）
197
△290
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△506
517
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△54
△325
仕入債務の増減額（△は減少）
△210
△942
未収入金の増減額（△は増加）
101
207
未払金の増減額（△は減少）
717
△4,583
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△618
405
未払消費税等の増減額（△は減少）
727
339
その他
310
563
小計
7,660
2,396
利息及び配当金の受取額
244
利息の支払額
△48
損害賠償金の支払額
△345
法人税等の支払額
△1,773
△2,778
6,037
△536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,345
△1,480
有形固定資産の売却による収入
552
160
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却及び償還による収入
378
0
無形固定資産の取得による支出
△71
△80
関係会社の清算による収入
46
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
4
3
補助金の受取額
△17
87
△598
△1,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20
△340
長期借入れによる収入
1,560
2,040
長期借入金の返済による支出
△3,007
△3,257
社債の発行による収入
30
社債の償還による支出
△30
△31
自己株式の取得による支出
△3
△8
配当金の支払額
△1,653
△2,669
非支配株主への配当金の支払額
△26
△6
△7
△3,106
△4,280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,332
△5,997
現金及び現金同等物の期首残高
19,917
22,306
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56
現金及び現金同等物の期末残高
16,308
