日本基礎技術

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日本基礎技術のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	353,941	1,973,631
減価償却費	471,120	523,549
減損損失	119,428	188,033
のれん償却額	43,352	43,352
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15,192	△32,203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,091	△31,924
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△21,000	△2,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△110,601	110,244
賞与引当金の増減額（△は減少）	57,300	62,300
受取利息及び受取配当金	△110,189	△115,447
支払利息	4,739	16,950
会員権償還益	－	△19,475
受取補償金	－	△13,801
為替差損益（△は益）	△173,700	△6,740
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,542	－
投資有価証券評価損益（△は益）	7,824	1,011
複合金融商品売却損益（△は益）	49,100	－
複合金融商品評価損益（△は益）	△9,983	△13,948
有形固定資産売却損益（△は益）	△8,117	△1,096,980
固定資産除却損	20,463	30,470
売上債権の増減額（△は増加）	△3,317,483	429,852
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△321,450	440,342
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,567	6,831
仕入債務の増減額（△は減少）	985,975	△838,826
未成工事受入金の増減額（△は減少）	46,265	17,236
その他	△17,789	△846
小計	△1,917,629	1,671,613
補償金の受取額	－	15,568
法人税等の支払額	△127,730	△289,588
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,045,360	1,397,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,331,211	△3,431,211
定期預金の払戻による収入	3,784,333	3,131,211
会員権の償還による収入	－	20,510
保険積立金の解約による収入	99,995	－
有形固定資産の取得による支出	△1,794,352	△1,472,345
有形固定資産の売却による収入	79,722	2,137,673
無形固定資産の取得による支出	－	△16,870
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△2,680,639	△1,218,301
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	3,453,410	1,701,026
貸付けによる支出	△12,570	△23,580
貸付金の回収による収入	35,444	25,149
利息及び配当金の受取額	105,593	120,648
その他	14,967	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△245,306	973,909


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△54,787	－
長期借入金の返済による支出	△38,326	△26,959
リース債務の返済による支出	△46,746	△91,847
自己株式の取得による支出	△334	△388
配当金の支払額	△86,132	△86,503
利息の支払額	△5,784	△16,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	△232,112	△222,648
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,837	1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,519,940	2,150,610
現金及び現金同等物の期首残高	5,051,287	2,531,346
現金及び現金同等物の期末残高	2,531,346	4,681,957