日本基礎技術

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日本基礎技術のキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	96,936	353,941
減価償却費	385,061	471,120
減損損失	－	119,428
のれん償却額	43,352	43,352
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△50,944	15,192
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△28,468	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,091
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2,000	△21,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	86,109	△110,601
賞与引当金の増減額（△は減少）	70,700	57,300
受取利息及び受取配当金	△86,829	△110,189
支払利息	7,802	4,739
為替差損益（△は益）	△340,444	△173,700
投資有価証券売却損益（△は益）	38,776	△2,542
投資有価証券評価損益（△は益）	2,988	7,824
関係会社株式評価損	7,472	－
複合金融商品売却損益（△は益）	－	49,100
複合金融商品評価損益（△は益）	△19,108	△9,983
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,119	△8,117
固定資産除却損	9,456	20,463
売上債権の増減額（△は増加）	957,945	△3,317,483
未成工事支出金の増減額（△は増加）	735,975	△321,450
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,684	△1,567
仕入債務の増減額（△は減少）	△838,924	985,975
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△836,083	46,265
その他	353,587	△17,789
小計	594,926	△1,917,629
法人税等の支払額	△37,070	△127,730
営業活動によるキャッシュ・フロー	557,855	△2,045,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,945,404	△3,331,211
定期預金の払戻による収入	2,727,111	3,784,333
有価証券の取得による支出	△3,500,912	△1,801,300
有価証券の売却及び償還による収入	5,200,000	3,100,210
保険積立金の解約による収入	－	99,995
有形固定資産の取得による支出	△632,094	△1,794,352
有形固定資産の売却による収入	15,195	79,722
無形固定資産の取得による支出	△9,348	－
投資有価証券の取得による支出	△2,493,421	△879,339
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,352,970	353,200
貸付けによる支出	△14,700	△12,570
貸付金の回収による収入	24,085	35,444
利息及び配当金の受取額	83,900	105,593
その他	130	14,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△192,489	△245,306


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	45,090	△54,787
長期借入金の返済による支出	△48,655	△38,326
リース債務の返済による支出	△41,624	△46,746
自己株式の取得による支出	△168	△334
配当金の支払額	△85,711	△86,132
利息の支払額	△10,246	△5,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,316	△232,112
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,344	2,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	226,393	△2,519,940
現金及び現金同等物の期首残高	4,824,894	5,051,287
現金及び現金同等物の期末残高	5,051,287	2,531,346