日本基礎技術

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,380,819

1,924,400

減価償却費

1,016,506

1,230,108

減損損失

19,000

－

保険解約返戻金

△29,188

△49,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,024

△29,322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,262

△37,629

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,202

15,032

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,000

△1,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

216,014

90,400

受取利息及び受取配当金

△188,470

△224,793

支払利息

10,118

24,430

為替差損益（△は益）

△232,539

26,570

固定資産除却損

4,175

6,643

売上債権の増減額（△は増加）

△690,115

981,865

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△236,203

△92,967

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,697

△19,769

仕入債務の増減額（△は減少）

458,848

△2,413,773

未成工事受入金の増減額（△は減少）

36,263

△37,153

その他

221,262

△257,715

小計

2,018,275

1,136,022

法人税等の支払額

△367,150

△686,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,651,124

449,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,212

△41,212

定期預金の払戻による収入

41,212

41,212

長期性預金の預入による支出

△500,000

－

別段預金の預入による支出

△100,000

－

保険積立金の解約による収入

154,954

77,473

有形固定資産の取得による支出

△1,128,626

△2,110,706

有形固定資産の売却による収入

9,000

11,900

無形固定資産の取得による支出

△38,191

△50,809

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△23,331

△25,802

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

840

840

貸付けによる支出

△5,500

－

貸付金の回収による収入

15,695

6,941

利息及び配当金の受取額

188,340

224,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,426,818

△1,865,386

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,100,000

長期借入れによる収入

－

3,800,000

リース債務の返済による支出

△114,208

△113,112

自己株式の取得による支出

△429

△500,455

配当金の支払額

△259,892

△319,733

利息の支払額

△9,079

△25,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,609

△258,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,649

82,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,654

△1,591,830

現金及び現金同等物の期首残高

5,752,070

5,632,416

現金及び現金同等物の期末残高

5,632,416

4,040,585