日本基礎技術
1914
東証スタンダード
建設業
日本基礎技術のキャッシュフロー計算書
(2024年3月期)
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| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | | |
減価償却費 | | |
減損損失 | | |
保険解約返戻金 | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | | |
為替差損益(△は益) | △ | △ |
固定資産除却損 | | |
売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | △ | △ |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | | |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | |
小計 | | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | | |
長期性預金の預入による支出 | | △ |
別段預金の預入による支出 | | △ |
保険積立金の解約による収入 | | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | | |
有形固定資産の除却による支出 | △ | |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | | |
利息及び配当金の受取額 | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | △ | △ |
利息の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | | |
現金及び現金同等物の期末残高 | | |