日本基礎技術

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,011,873

1,380,819

減価償却費

996,882

1,016,506

減損損失

36,009

19,000

保険解約返戻金

△8,271

△29,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,510

3,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,332

11,262

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△37,982

-

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18,545

△2,202

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

1,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△137,900

216,014

受取利息及び受取配当金

△173,242

△188,470

支払利息

9,686

10,118

為替差損益（△は益）

△49,795

△232,539

固定資産除却損

23,015

4,175

売上債権の増減額（△は増加）

△393,854

△690,115

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△79,896

△236,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,929

18,697

仕入債務の増減額（△は減少）

544,058

458,848

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△31,133

36,263

その他

△219,525

221,262

小計

1,456,627

2,018,275

法人税等の支払額

△487,087

△367,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,540

1,651,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,212

△41,212

定期預金の払戻による収入

41,212

41,212

長期性預金の預入による支出

－

△500,000

別段預金の預入による支出

－

△100,000

保険積立金の解約による収入

－

154,954

有形固定資産の取得による支出

△948,590

△1,128,626

有形固定資産の売却による収入

38,841

9,000

有形固定資産の除却による支出

△372

-

無形固定資産の取得による支出

△194,060

△38,191

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△21,253

△23,331

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,064

840

貸付けによる支出

△14,070

△5,500

貸付金の回収による収入

19,194

15,695

利息及び配当金の受取額

173,261

188,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△945,984

△1,426,818

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

-

リース債務の返済による支出

△83,274

△114,208

自己株式の取得による支出

△833,698

△429

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

325,044

-

配当金の支払額

△276,302

△259,892

利息の支払額

△8,731

△9,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276,963

△383,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,158

39,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,248

△119,654

現金及び現金同等物の期首残高

5,947,319

5,752,070

現金及び現金同等物の期末残高

5,752,070

5,632,416