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日本基礎技術

1914

東証スタンダード

建設業

日本基礎技術のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 令和4年4月1日

 至 令和5年3月31日)

当連結会計年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,011,873

1,380,819

減価償却費

996,882

1,016,506

減損損失

36,009

19,000

保険解約返戻金

8,271

29,188

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,510

3,024

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,332

11,262

契約損失引当金の増減額(△は減少)

37,982

-

工事損失引当金の増減額(△は減少)

18,545

2,202

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,000

賞与引当金の増減額(△は減少)

137,900

216,014

受取利息及び受取配当金

173,242

188,470

支払利息

9,686

10,118

為替差損益(△は益)

49,795

232,539

固定資産除却損

23,015

4,175

売上債権の増減額(△は増加)

393,854

690,115

未成工事支出金の増減額(△は増加)

79,896

236,203

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,929

18,697

仕入債務の増減額(△は減少)

544,058

458,848

未成工事受入金の増減額(△は減少)

31,133

36,263

その他

219,525

221,262

小計

1,456,627

2,018,275

法人税等の支払額

487,087

367,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,540

1,651,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

41,212

41,212

定期預金の払戻による収入

41,212

41,212

長期性預金の預入による支出

500,000

別段預金の預入による支出

100,000

保険積立金の解約による収入

154,954

有形固定資産の取得による支出

948,590

1,128,626

有形固定資産の売却による収入

38,841

9,000

有形固定資産の除却による支出

372

-

無形固定資産の取得による支出

194,060

38,191

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

21,253

23,331

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,064

840

貸付けによる支出

14,070

5,500

貸付金の回収による収入

19,194

15,695

利息及び配当金の受取額

173,261

188,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

945,984

1,426,818

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 令和4年4月1日

 至 令和5年3月31日)

当連結会計年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

-

リース債務の返済による支出

83,274

114,208

自己株式の取得による支出

833,698

429

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

325,044

-

配当金の支払額

276,302

259,892

利息の支払額

8,731

9,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

276,963

383,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,158

39,649

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

195,248

119,654

現金及び現金同等物の期首残高

5,947,319

5,752,070

現金及び現金同等物の期末残高

5,752,070

5,632,416