東洋建設

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東洋建設のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,489	8,918
減価償却費	1,727	1,611
減損損失	521	230
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	△7
工事損失引当金の増減額（△は減少）	20	△97
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△64
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△222	△328
受取利息及び受取配当金	△174	△58
支払利息	140	96
投資有価証券売却損益（△は益）	101	△8
有形固定資産売却損益（△は益）	△44	2
有形固定資産除却損	30	12
売上債権の増減額（△は増加）	△20,183	19,511
未成工事支出金の増減額（△は増加）	2,316	△771
販売用不動産の増減額（△は増加）	72	174
未収入金の増減額（△は増加）	345	△52
ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加）	△2,489	4,792
立替金の増減額（△は増加）	△3,272	2,419
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,314	△2,519
未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,274	△4,195
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,043	△1,463
預り金の増減額（△は減少）	413	△102
その他	△282	△478
小計	△3,505	27,620
利息及び配当金の受取額	174	58
利息の支払額	△140	△96
法人税等の支払額	△3,077	△5,295
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,548	22,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	△100
定期預金の払戻による収入	188	100
有価証券の取得による支出	△65	△52
有価証券の売却及び償還による収入	10	68
有形固定資産の取得による支出	△877	△597
有形固定資産の売却による収入	86	20
無形固定資産の取得による支出	△204	△577
投資有価証券の取得による支出	△2	△3
投資有価証券の売却による収入	31	31
貸付けによる支出	△40	△45
貸付金の回収による収入	14	49
その他	△2	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△961	△1,109

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	△5,000
長期借入れによる収入	1,682	1,707
長期借入金の返済による支出	△1,940	△1,710
リース債務の返済による支出	△92	△98
配当金の支払額	△1,414	△2,358
非支配株主への配当金の支払額	－	△15
自己株式の売却による収入	0	12
自己株式の取得による支出	△32	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,095	△7,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	94	99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,510	13,814
現金及び現金同等物の期首残高	26,181	16,670
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,670	※ 30,485