東洋建設

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東洋建設のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,240	8,793
減価償却費	1,794	1,911
減損損失	－	230
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△614	16
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△491	123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	173	14
受取利息及び受取配当金	△59	△99
支払利息	152	145
投資有価証券売却損益（△は益）	△64	△28
有形固定資産売却損益（△は益）	△184	△88
有形固定資産除却損	26	159
売上債権の増減額（△は増加）	3,905	3,907
未成工事支出金の増減額（△は増加）	5,084	△537
販売用不動産の増減額（△は増加）	51	－
未収入金の増減額（△は増加）	1,160	410
ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加）	4,273	△4,217
立替金の増減額（△は増加）	4,774	52
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,145	△8,412
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,786	△1,655
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,909	2,284
預り金の増減額（△は減少）	800	△1,085
その他	749	△191
小計	12,930	1,733
利息及び配当金の受取額	59	100
利息の支払額	△156	△139
法人税等の支払額	△3,484	△1,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,348	△269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100	△188
定期預金の払戻による収入	140	100
有価証券の取得による支出	△32	△10
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	68	33
有形固定資産の取得による支出	△2,665	△3,062
有形固定資産の売却による収入	234	166
無形固定資産の取得による支出	△21	△160
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	112	137
貸付けによる支出	△15	△5
貸付金の回収による収入	43	25
その他	－	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,239	△2,966


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	331	100
長期借入れによる収入	1,712	1,200
長期借入金の返済による支出	△3,521	△2,543
リース債務の返済による支出	△78	△87
配当金の支払額	△1,414	△1,131
非支配株主への配当金の支払額	△2	△129
自己株式の売却による収入	4	33
自己株式の取得による支出	△0	△72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,967	△2,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,209	△5,859
現金及び現金同等物の期首残高	27,830	32,040
現金及び現金同等物の期末残高	※ 32,040	※ 26,181