東洋建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,240

10,481

減価償却費

1,838

1,903

減損損失

60

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△302

△431

工事損失引当金の増減額（△は減少）

448

△247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

410

294

受取利息及び受取配当金

△75

△44

支払利息

282

249

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△14

有形固定資産売却損益（△は益）

△13

△75

有形固定資産除却損

127

44

無形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,016

△5,485

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△4,818

1,327

販売用不動産の増減額（△は増加）

△82

539

営業債権の増減額（△は増加）

△795

△5,888

立替金の増減額（△は増加）

△259

△2,042

仕入債務の増減額（△は減少）

1,810

11,410

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,661

1,382

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,188

1,807

預り金の増減額（△は減少）

3,805

△2,775

その他

3,002

704

小計

15,547

13,237

利息及び配当金の受取額

74

42

利息の支払額

△271

△257

法人税等の支払額

△2,995

△2,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,354

10,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220

△190

定期預金の払戻による収入

240

200

有価証券の取得による支出

△101

△71

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

37

139

有形固定資産の取得による支出

△3,164

△1,022

有形固定資産の売却による収入

77

170

無形固定資産の取得による支出

△60

△54

投資有価証券の取得による支出

△51

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

242

－

貸付けによる支出

△77

△84

貸付金の回収による収入

59

52

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,017

△872

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,575

△1,071

長期借入れによる収入

2,450

2,855

長期借入金の返済による支出

△2,755

△4,145

リース債務の返済による支出

△50

△186

社債の償還による支出

△22

－

配当金の支払額

△1,131

△1,131

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△28

－

自己株式の売却による収入

－

1

自己株式の取得による支出

△145

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,264

△3,681

現金及び現金同等物に係る換算差額

△358

△120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,713

6,034

現金及び現金同等物の期首残高

19,082

21,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,796

※ 27,830